2025年02月05日早间精评（CC版）
2025-02-05
2025年02月05日早间精评CC版：
-----节前主跌的是算力等硬科技股，算力因情绪上利空而跌可以理解，利好的人形机器人也大跌就是错杀了，大模型降本直接利好的就是人形机器人和端侧等各类AI应用方向。从DeepSeek风行全世界，到春晚人形机器人扭秧歌引发热议，AI应用已经在加速落地。
-----25年AI浪潮无疑将风起云涌，AI行情则将引领科技股浪潮，本周一、周二港股AI科技股已经先行。这一块缺点在于预期有点一致，那就走趋势走大逻辑，纯情绪投机会是快节奏的。25年的行情一定要注重大逻辑大趋势，纯情绪投机那套将越来越难跟上量化的节奏。
----春节假期消息面喜忧参半，个人理解是喜更多，因为忧的方面此前已有预期。随着年报业绩雷多数已暴，关税的靴子落地，我们的AI科技出圈给了大A资产重估的底气，再不硬起来就是自甘堕落了。而节前最后一天的调整也是利于节后的，那是年前反复强调的节奏问题。总体来说，二月还是有小希望滴！
-----2025年是AI大年，围绕AI反复转，无外乎应用和算力两大块，相比较而言更侧重于应用，因为像机器人、端侧和各种大模型的应用开始加速落地。应用方向机器人概念已经走出反复持续的趋势性行情，且后面还是星辰大海。
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（股市有风险，交易需谨慎）
（慧研智投曹轶群 登记编号：A0770620070002）
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