据上证报10月9日报道，近期发布的一系列重磅利好提振了钢市信心。A股市场上，钢铁板块个股持续大涨；现货市场上，钢价涨幅较大，西本资讯数据显示，与9月23日相比，10月8日下午杭州中天（新标）螺纹代表规格报价上涨520元/吨。 业内人士表示，一系列重磅利好政策提振了钢市信心。展望后市，房地产用钢预期改善，企业或享受更低的融资成本。当前正值“金九银十”传统钢材消费旺季，预计四季度钢铁行业下游需求将小幅上升。 点评：国盛证券认为，近期政策利好进一步扭转行业需求预期，钢材中长期基本面有望持续改善。钢管企业持续受益于煤电装机提升及油气景气预期。根据Wind数据，2024年1-8月国内火电投资完成额为738亿元，同比增长25.3%，核电投资完成额673亿元，同比增长29%，在当前能源自主可控，加快规划建设新型能源体系的背景下，煤电与核电机组建设相关标的有望显著受益；另外油气开采及输送管道相关标的有望受益于油气行业景气周期。 恒泰证券指出，据Mysteel测算，钢铁行业下游应用领域中房地产、基建分别占比34%、18%，权重最大。2023年房地产新开工面积9.5亿平方米，已经低于每年销售面积预期（10-14亿平方米），下行空间有限。同时，新一轮房地产刺激政策也将改善预期。房地产的拖累逐渐减小。 供给端看，2016年来针对行业供给侧的政策文件频出，从产能、产量、环保等诸多方面进行规范和优化；2016年行业开启供给侧改革以来，通过落后产能淘汰、过剩产能化解，产能增速得到有效控制。同时，2020年开始实施产能、产量双控。近年来，以宝钢集团为代表的行业国企积极实施兼并重组，迅速提高行业集中度。“十四五”，钢铁企业兼并重组进程持续推进。参考发达国家经验，粗钢产量达峰后，为应对国内外激烈的市场竞争，产业集中度持续提升或保持高位。 相关公司见主题库：钢铁  研报来源： 恒泰证券，郑军，S0670524080001，钢铁：股息与弹性俱佳，供需双向优化。2024年10月07日 国盛证券，笃慧，S0680523090003，钢铁：空头回补。 2024年10月08日  *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎