1、水泥企业停限产浪潮再起，或迎涨价行情

博览财经消息整理，10月初，江西省水泥厂商延续9月底涨势，海螺水泥、万年青水泥、南方水泥等陆续通知下游客户上调水泥价格，基本落实普涨30元/吨。安徽省国庆期间42.5、52.5等高标号散装水泥出现小幅上涨，涨幅30元/吨，低标号水泥同期落实涨价20元/吨。同样，山东省水泥市场国庆期间量价齐升。水泥企业连续提价的背后，反映出行业供需矛盾趋严。水泥行业产能如果继续收缩，势必会加剧当前的供需矛盾，可以预见的是未来厂商提价浪潮还将持续进行。展望后市，可以留意相关上市公司利润增长潜力，例如万年青9日晚间发布业绩预报，预计前三季度盈利8.3亿至9亿元，比上年同期增长255%-285%。此外，近期市场有所震荡，但周期股表现较强，可以留意包括水泥、煤炭、有色等板块的机会。

相关上市公司：海螺水泥（600585）、万年青（000789）。

2、地方国企改革正加速进行

博览财经消息整理，河南省自去年提出处置千家“僵尸企业”的国企改革“总攻战”后，目前已完成“僵尸企业”处置1123户，超预期完成任务。此外还提出，力争通过3年国企改革攻坚，使企业真正成为产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的独立市场主体和法人实体，实现优化国有资本布局、规范国有资本运作、确保国有资本增值的改革目标。今年以来高层对于国企改革进程的关注度进一步提高，在此背景下，可以发现地方国企改革也正加速进行。根据目前最新消息显示，除了北上广以及东部沿海开放城市等改革先锋地区外，广西、山西、吉林、辽宁、海南等省份也相继出台了国企改革的最新政策。同时，多地明确提出了国企改革的相关目标。目前来看，我国所处的内外环境并不乐观，经济存在较大的下行压力。在这个时间点加快国企改革，不仅可以充分发挥国有企业对于我国经济增长的重要性，做大做强优质国企，培育新的经济增长点，同时也将缓解目前贸易摩擦对于我国经济的负面影响。

相关上市公司：中国神华（601088）、国电电力（600795）。

3、资金面信号波诡云谲，短期留意次新板块

博览财经消息整理，在8日周一指数下跌过程中，沪深两市融资余额逆市增加48.16亿元，刷新今年3月13日以来最大单日升幅。截至10月9日，上交所融资余额报4967.98亿元，较前一交易日增加4.65亿元；深交所融资余额报3231.83亿元，较前一交易日减少4.42亿元；两市合计8199.82亿元，较前一交易日增加0.23亿元。近期A股资金面相关信号错综矛盾、波诡云谲。港资连续大幅流出，成为不少投资者看空后市的重要理由，但融资余额在下跌过程中逆势大增。对于港股通资金流出，初步猜测，近期港资流出，可能部分因为游资租用港资席位、游资短线规避风险所致，因此港股通数据与机构数据有矛盾。短期来看，鉴于外资对A股外部定价趋势仍然较强，激进型投资者可适当留意国内游资自发炒作低位企稳类标的，例如近期表现较为活跃的次新板块、基本面优异的游资活跃标的。

相关上市公司：紫金矿业（601899）、中金岭南（000060）。

4、中国芯片板块技术加速突破

财联社消息，10月10日，台积电宣布了有关极紫外光刻技术的两项重磅突破，一是首次使用7nm EUV工艺完成了客户芯片的流片工作，二是5nm工艺将在2019年4月开始试产。前期，由于受到美国制裁，中国上市公司中兴通讯出现“断芯”，导致企业生产经营受到了严重影响，损失重大。但是，注意到，中国在芯片领域技术不断有所突破。当前，中国在芯片上对外依存度超过了80%，每年从国外进口芯片总额已经超过了原油进口总额。因此，中国在芯片领域的加速突破有望逐步降低对国外的依赖。除了技术不断突破利好外，关于芯片板块，也有一些不利的因素。最典型的是，社会消费品零售总额增速不断下滑，曾经一度下跌到8.5%。而手机出货量下滑更为严重。8月中国手机出货量同比下滑21%。消费的下滑可能会减少对芯片的需求。但是相比需求端，供给端技术是芯片板块的主要矛盾。在A股行情整体偏弱的情况下，芯片板块技术上的加速突破有利于该板块低位反弹，可持续观察。

相关上市公司：紫光国微（002049）、苏州固碍（002079）。